Сделки с серой
Гранулированная сера по контрактам на двенадцать месяцев с ежемесячными партиями: продавец проверен на месте, у каждого документа и платежа есть владелец до погрузки первого судна.
Только товар несанкционного происхождения. Санкционный скрининг всех сторон обязателен.
Сделка глазами покупателя
Покупатель гранулированной серы начинает с двух вопросов: может ли этот продавец действительно поставить и не мошенничество ли это. Оба вопроса справедливы. Большая часть того, что ходит по рынку как оферты на серу, — груз трейдеров, перепроданный по цепочке, а не груз производителя, и по бумагам это обычно не видно.
Поставки обычно идут по контракту на двенадцать месяцев с ежемесячными партиями, при типовой чистоте 99,95% и выше. На горизонте года риск не столько в первой партии, сколько в рутине: кто высвобождает деньги против какого документа и кто заметит, что очередная партия съезжает. В мандате для трейдера с крупным ежемесячным объёмом работа ровно в этом: финансовая логистика, полный документооборот и отчётность — у каждого элемента владелец и дата до погрузки первого судна.
Для банка покупателя длинный контракт должен пройти финансовый мониторинг. В одном мандате по сере контракт прошёл восемь редакций, прежде чем стал соответствовать требованиям мониторинга покупателя. Эта работа — часть сделки, а не помеха ей.
Что мы проверяем у продавца
Чей это груз — производителя или трейдера, перепродающего его по цепочке, и сколько звеньев между покупателем и складом.
Запас на месте: аудиторы выезжают на склад, пересчитывают запас и присутствуют при погрузке для другого клиента.
Регистрацию, структуру владения и полномочия подписанта: по открытым источникам, затем через банк продавца по его письменному разрешению на проверку.
Санкционный скрининг продавца, его владельцев и судов.
Любой запрос денег у покупателя до появления контракта. На этом разговор заканчивается.
Типовая структура
Базис поставки
Контракт на двенадцать месяцев с ежемесячными партиями. Базис по Incoterms 2020 фиксируется в контракте для каждой партии.
Инструмент оплаты
Документарный аккредитив или SBLC по UCP 600; движение денег привязано к заранее определённым триггерам на каждой стадии каждой партии.
Инспекция
Независимая инспекция количества и качества при погрузке каждой партии — на соответствие спецификации контракта.
Маршрут документов по шагам
Финансовая логистика
Как деньги движутся против груза по стадиям и что запускает каждый платёж. Согласуется до подписания контракта.
Карта документов
По каждому документу: когда он нужен, кто его выпускает, кто проверяет и у кого он хранится.
Контракт
Составляется и правится, пока не пройдёт требования финансового мониторинга покупателя.
Платёжный инструмент
Банк покупателя выставляет инструмент. Продавец проверяет его и предоставляет обеспечение исполнения.
Ежемесячные партии
По каждой партии: погрузка, сертификаты инспекции, коносамент, инвойс, представление документов и оплата.
Отчётность
Позиция на одной странице: отгружено, оплачено, к оплате. У каждого документа, платежа и отчёта есть владелец и дата до погрузки первого судна.
На чём такие сделки останавливаются
- —Груз оказывается перепродажей в нескольких звеньях от склада, и показать его на месте продавец не может.
- —У документа или платёжного триггера нет владельца, и вторая или третья партия срывается.
- —Контракт не проходит финансовый мониторинг покупателя, и работа над текстом начинается заново.
- —Срок действия оферты истекает, пока стороны спорят о цене.
Чек-листы по этапам сделки
Есть сделка по этому товару?
Пришлите оферту или структуру сделки. Мы отвечаем в течение двух рабочих дней.